Coberturas de tipo cambiario

Una cobertura cambiaria sirve para asegurar el precio del tipo de cambio en el presente para realizar operaciones en el futuro con divisas tanto de compra como de venta durante un periodo de tiempo determinado, para así evitar que las fluctuaciones en el mercado cambiario no afecten sus ingresos o la planeación de los mismos. El objetivo principal de la cobertura cambiaria es brindar certidumbre financiera para hacer frente a los compromisos en una moneda extranjera.

 

La cobertura para mitigar el riesgo cambiario se puede realizar utilizando varios mecanismos como: futuros, opciones, forwards, mercado de divisas, entre otros.

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Coberturas de TASA

Una cobertura de tasa sirve para asegurar una tasa de referencia (por lo general TIIE) en el futuro. Esta actúa como un tipo de "seguro de tipo de interés" y es utilizado cuando dos partes se comprometen a intercambiar una cantidad determinada a una tasa objetivo en el futuro y así, una de ellas evita que las fluctuaciones en el mercado comprometan sus flujos de efectivo, inversiones o su planeación financiera. El objetivo principal de la cobertura de tasa es brindar certidumbre para hacer frente a los compromisos que estén fijados a algún tipo de tasa variable.

La cobertura para mitigar el riesgo inflacionario o movimientos en tasas variables se puede realizar utilizando varios mecanismos como: Swap, Forward Rate Agreement, CAP, Floor, Collar, Swaption, entre otros.

ARGENTUM

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